Отчет о движении денежных средств
Тематика документа: Бухучет
Файл текстовой версии: 12,7 кб
Поделиться:
Открыть документ в галерее:
Текст документа:
Утвержден постановлением Минфина от 31.10.2011 N 111
ОТЧЕТ о движении денежных средств за __________________ 20__ года --------------------------------------------------------------------------- ¦Организация ¦ ¦ +---------------------------------------+---------------------------------+ ¦Учетный номер плательщика ¦ ¦ +---------------------------------------+---------------------------------+ ¦Вид экономической деятельности ¦ ¦ +---------------------------------------+---------------------------------+ ¦Организационно-правовая форма ¦ ¦ +---------------------------------------+---------------------------------+ ¦Орган управления ¦ ¦ +---------------------------------------+---------------------------------+ ¦Единица измерения ¦ ¦ +---------------------------------------+---------------------------------+ ¦Адрес ¦ ¦ ----------------------------------------+---------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование показателей ¦ Код ¦За ________ ¦ За ________ ¦ ¦ ¦ строки ¦ 20__ года ¦ 20__ года ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦Движение денежных средств по текущей деятельности ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦Поступило денежных средств - всего ¦ 020 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от покупателей продукции, товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчиков работ, услуг ¦ 021 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦от покупателей материалов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасов ¦ 022 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦роялти ¦ 023 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦прочие поступления ¦ 024 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦Направлено денежных средств - всего ¦ 030 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на приобретение запасов, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ 031 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦на оплату труда ¦ 032 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦на уплату налогов и сборов ¦ 033 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦на прочие выплаты ¦ 034 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦Результат движения денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по текущей деятельности (020 - 030) ¦ 040 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦Движение денежных средств по инвестиционной деятельности ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦Поступило денежных средств - всего ¦ 050 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от покупателей основных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нематериальных активов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долгосрочных активов ¦ 051 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦возврат предоставленных займов ¦ 052 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦доходы от участия в уставном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитале других организаций ¦ 053 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦проценты ¦ 054 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦прочие поступления ¦ 055 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦Направлено денежных средств - всего ¦ 060 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на приобретение и создание основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, нематериальных активов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других долгосрочных активов ¦ 061 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦на предоставление займов ¦ 062 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦на вклады в уставный капитал других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ 063 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦прочие выплаты ¦ 064 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦Результат движения денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(050 - 060) ¦ 070 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦Движение денежных средств по финансовой деятельности ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦Поступило денежных средств - всего ¦ 080 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиты и займы ¦ 081 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦от выпуска акций ¦ 082 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦вклады собственника имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(учредителей, участников) ¦ 083 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦прочие поступления ¦ 084 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦Направлено денежных средств - всего ¦ 090 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на погашение кредитов и займов ¦ 091 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦на выплаты дивидендов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов от участия в уставном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитале организации ¦ 092 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦на выплаты процентов ¦ 093 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦на лизинговые платежи ¦ 094 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦прочие выплаты ¦ 095 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦Результат движения денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по финансовой деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(080 - 090) ¦ 100 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦Результат движения денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за отчетный период (+/- 040 +/- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦070 +/- 100) ¦ 110 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦Остаток денежных средств и их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эквивалентов на 31.12.20__ г. ¦ 120 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦Остаток денежных средств и их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эквивалентов на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода ¦ 130 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+------------+--------------+ ¦Влияние изменений курса иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюты по отношению к белорусскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублю ¦ 140 ¦ ¦ ¦ -------------------------------------+--------+------------+--------------- Руководитель _____________________ _________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) Главный бухгалтер ________________ _________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) __ ________________ 20__ г.
Приложения к документу:
- Отчет о движении денежных средств.pdf (Adobe Reader)
Какие документы есть еще:
Что еще скачать по теме «Бухучет»:
- Отчет о движении драгоценных металлов
- Отчет о движении материальных ценностей (Форма 6)
- Отчет о движении основных средств, отдельных предметов в составе оборотных средств (Форма 5)
- Отчет о движении основных средств. Форма № 5 (ежегодная)
- Отчет о движении продуктов и тары на кухне (Образец заполнения)
- Отчет о движении продуктов и тары на кухне
- Отчет о движении продукции и материалов (Форма 215-АПК)
- Отчет о движении скота и птицы на ферме (Форма 311-АПК)
- Отчет о движении сырья, материалов и передаче остатков по складу (Форма № П-7 (хлеб))
- Отчет о движении тары (Форма № П-15 (хлеб))
- Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных. - Как грамотно составить договор займа
Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа. - Правила составления и заключения договора аренды
Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение. - Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.
- Все договоры
- Все бланки
- Авторский договор, авторский заказ
- Агентский, субагентский договор и соглашение
- Договор аренды, субаренды: недвижимости, имущества
- Договор банковского счета, вклада-депозита, обслуживания
- Брачный договор, контракт, семья
- Договор безвозмездного пользования, оказания услуг
- Договор возмездного оказания услуг
- Договор гарантии и гарантийного обслуживания
- Договор дарения, пожертвования
- Договор доверительного управления
- Договор займа, беспроцентного займа
- Договор задатка, аванса
- Договор залога недвижимости, имущества, прав
- Договор комиссии, субкомиссии на покупку, продажу
- Договор концессии, франчайзинга
- Договор купли-продажи товара, имущества, акций
- Договор лизинга, сублизинга, финансовой аренды
- Лицензионный, сублицензионный договор
- Договор мены, бартера, обмена
- Договор найма, поднайма жилого помещения
- Договор на выполнение работ, оказание услуг
- Договор обучения, стажировки, переподготовки
- Договор перевода долга
- Договор подряда, субподряда
- Договор поручения, договор поручительства
- Договор поставки товара, продукции, оборудования
- Договор представительства: юридического, коммерческого
- Договор о совместной деятельности
- Договор страхования, перестрахования
- Договор уступки требований, договор цессии
- Договор хранения товара, имущества
- Трудовой договор, контракт, соглашение
- Удостоверительная надпись
- Прочие договора