Ведомость состояния позиций по ценным бумагам
Тематика документа: Ведомость
Файл текстовой версии: 12,7 кб
Поделиться:
Открыть документ в галерее:
Текст документа:
Утверждена решением ОАО "БВФБ" от 23.11.2009 N 117
(Примерная форма)
Распечатано 00.00.0000 00:00:00
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ПОЗИЦИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Наименование участника торгов:
Дата проведения торгов:
---------------------------------------------------------------------------
¦ ¦Время¦Количество¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1. Идентификатор позиции (с указанием владельца) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.1. Обязательные реквизиты ценной бумаги ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.2. Начальная позиция на начало торгов (количество ¦ ¦ ¦
¦зарезервированных на начало торгов ценных бумаг) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.3. Увеличение начальной позиции за счет: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.3.1. Переводов с других позиций: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.3.1.1. Идентификатор позиции с указанием владельца ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.3.1.2. Идентификатор позиции с указанием владельца ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.3.2. Дополнительного резервирования: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.3.2.1. На момент ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.3.2.2. На момент ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.3.3. Клиринга (зачисления нетто-требований) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.4. Уменьшение начальной позиции за счет: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.4.1. Переводов на другие позиции: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.4.1.1. Идентификатор позиции с указанием владельца ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.4.1.2. Идентификатор позиции с указанием владельца ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.4.1.3. Распоряжения на разблокирование ценных бумаг ¦ ¦ ¦
¦через торговую систему: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.4.1.3.1. Номер распоряжения ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.4.1.3.2. Номер распоряжения ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.4.1.4. Распоряжения на разблокирование ценных бумаг ¦ ¦ ¦
¦через расчетную систему: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.4.1.4.1. На момент ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.4.1.4.2. На момент ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.4.1.5. Распоряжения на разблокирование ценных бумаг, ¦ ¦ ¦
¦поданного в торговую систему ведущим торгов: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.4.1.5.1. Номер распоряжения ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.4.1.5.2. Номер распоряжения ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.4.1.6. Клиринг (списание нетто-обязательств) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.5. Начальная позиция на момент окончания торгов ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.6. Заключено сделок с кодом расчетов S-T+0: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.6.1. Покупка ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.6.2. Продажа ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.7. Заключено сделок с кодом расчетов S-REPO: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.7.1. Покупка ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.7.2. Продажа ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.8. Заключено сделок с кодом расчетов REPO (ГЦБ): ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.8.1. Покупка ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.8.2. Продажа ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.9. Исполнение обязательств по сделкам с кодом расчетов¦ ¦ ¦
¦S-T+n: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.9.1. Ранее заключенных в счет - (идентификатор позиции¦ ¦ ¦
¦с указанием владельца): ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.9.1.1. Покупка ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.9.1.2. Продажа ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.9.2. Ранее заключенных в счет - (идентификатор позиции¦ ¦ ¦
¦с указанием владельца): ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.9.2.1. Покупка ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.9.2.2. Продажа ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.10. Исполнение обязательств по второй части сделок с ¦ ¦ ¦
¦кодом расчетов S-REPO на сумму: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.10.1. Ранее заключенных в счет - (идентификатор ¦ ¦ ¦
¦позиции с указанием владельца): ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.10.1.1. Обратная покупка ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.10.1.2. Обратная продажа ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.10.2. Ранее заключенных в счет - (идентификатор ¦ ¦ ¦
¦позиции с указанием владельца): ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.10.2.1. Обратная покупка ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.10.2.2. Обратная продажа ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.11. Исполнение обязательств по второй части сделок с ¦ ¦ ¦
¦кодом расчетов REPO (ГЦБ): ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.11.1. Ранее заключенных в счет - (идентификатор ¦ ¦ ¦
¦позиции с указанием владельца): ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.11.1.1. Обратная покупка ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.11.1.2. Обратная продажа ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.11.2. Ранее заключенных в счет - (идентификатор ¦ ¦ ¦
¦позиции с указанием владельца): ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.11.2.1. Обратная покупка ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.11.2.2. Обратная продажа ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.12. Разблокировка нетто-требований ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.13. Текущая позиция на момент окончания торгов ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----+----------+
¦1.14. Нетто-требования / нетто-обязательства ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------------+-----+-----------
Трейдер Подпись
Ведущий торгов Подпись М.П. Приложения к документу:
- Ведомость состояния позиций по ценным бумагам.pdf (Adobe Reader)
Какие документы есть еще:
- Все документы из раздела «Ведомость»
- Рубрикатор всех типовых образцов и бланков документов Белоруссии
Что еще скачать по теме «Ведомость»:
- Ведомость состояния позиций по денежным средствам
- Ведомость состояния рукавного хозяйства
- Ведомость состояния позиций по ценным бумагам
- Ведомость состояния позиций по денежным средствам
- Ведомость технического состояния осушительных мелиоративных систем
- Ведомость технического состояния оросительных мелиоративных систем
- Ведомость технического состояния осушительно-увлажнительных мелиоративных систем
- Ведомость технического состояния осушительно-оросительных мелиоративных систем
- Ведомость технического состояния отдельно расположенных гидротехнических сооружений
- Ведомость учета отпуска отделениям рационов питания больным
- Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных. - Как грамотно составить договор займа
Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа. - Правила составления и заключения договора аренды
Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение. - Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.