Таблица 4-17. Сводный расчет погашения долговых обязательств
Тематика документа: Бизнес-план
Файл текстовой версии: 17,3 кб
Поделиться:
Открыть документ в галерее:
Текст документа:
Утверждена приказом Минстройархитектуры от 21.12.2012 N 403
Таблица 4-17
Сводный расчет погашения долговых обязательств
млн.руб.
---------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ ¦ ¦ Планируемый год ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------+
¦ N ¦ ¦ Базовый ¦ ¦в том числе по ¦
¦ п/п ¦ Наименование показателя ¦ год ¦ ¦ кварталам в ¦
¦ ¦ ¦(оценка) ¦Всего ¦ отдельности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦I. Привлекаемые долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиты, займы по проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 1 ¦Сумма получаемых кредитов, займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 2 ¦Задолженность на начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 3 ¦Сумма основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 4 ¦Начислено процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 5 ¦Начислено прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 6 ¦Погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 7 ¦Погашение процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 8 ¦Погашение прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 9 ¦Итого погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 10 ¦Задолженность на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 11 ¦Возмещение из бюджета части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦II. Существующие долгосрочные ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦кредиты, займы организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 12 ¦Сумма полученных кредитов, займов ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 13 ¦Задолженность на начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 14 ¦Начислено процентов и прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 15 ¦Погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 16 ¦Погашение процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 17 ¦Погашение прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 18 ¦Итого погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 15 + стр. 16 + стр. 17) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 19 ¦Задолженность на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ 20 ¦Возмещение из бюджета части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦III. Прочие долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦Погашение прочих долгосрочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 21 ¦обязательств организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦Всего погашение задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22 ¦кредитам, займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 9 + стр. 18 + стр. 21) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦ ¦Всего возмещение из бюджета части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 23 ¦процентов по кредитам, займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 11 + стр. 20) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------+----------------------------------+---------+------+---+---+---+----
Примечания:
1. Составляющие строк 1 - 10 формируются на основании соответствующих строк таблицы 4-16.
2. В прочие обязательства включается погашение задолженности по отсроченным платежам по налогам, сборам и платежам, иные обязательства.
Приложения к документу:
Какие документы есть еще:
- Все документы из раздела «Бизнес-план»
- Рубрикатор всех типовых образцов и бланков документов Белоруссии
Что еще скачать по теме «Бизнес-план»:
- Таблица 4-18. Расчет прибыли
- Таблица 4-19. Расчет налогов, сборов и платежей
- Таблица 4-2. Прогнозируемые цены на продукцию, товары, работы, услуги
- Таблица 4-20. Расчет потока денежных средств
- Таблица 4-21. Проектно-балансовая ведомость по организации
- Таблица 4-22. Сведения о государственной поддержке организации
- Таблица 4-3. Программа производства и реализации продукции, товаров, работ, услуг в натуральном выражении
- Таблица 4-4. Программа производства и реализации продукции, товаров, работ, услуг в стоимостном выражении
- Таблица 4-5. Расчет материальных затрат
- Таблица 4-6. Расчет потребности в трудовых ресурсах и затрат на оплату труда работников
- Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных. - Как грамотно составить договор займа
Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа. - Правила составления и заключения договора аренды
Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение. - Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.
- Все договоры
- Все бланки
- Авторский договор, авторский заказ
- Агентский, субагентский договор и соглашение
- Договор аренды, субаренды: недвижимости, имущества
- Договор банковского счета, вклада-депозита, обслуживания
- Брачный договор, контракт, семья
- Договор безвозмездного пользования, оказания услуг
- Договор возмездного оказания услуг
- Договор гарантии и гарантийного обслуживания
- Договор дарения, пожертвования
- Договор доверительного управления
- Договор займа, беспроцентного займа
- Договор задатка, аванса
- Договор залога недвижимости, имущества, прав
- Договор комиссии, субкомиссии на покупку, продажу
- Договор концессии, франчайзинга
- Договор купли-продажи товара, имущества, акций
- Договор лизинга, сублизинга, финансовой аренды
- Лицензионный, сублицензионный договор
- Договор мены, бартера, обмена
- Договор найма, поднайма жилого помещения
- Договор на выполнение работ, оказание услуг
- Договор обучения, стажировки, переподготовки
- Договор перевода долга
- Договор подряда, субподряда
- Договор поручения, договор поручительства
- Договор поставки товара, продукции, оборудования
- Договор представительства: юридического, коммерческого
- Договор о совместной деятельности
- Договор страхования, перестрахования
- Договор уступки требований, договор цессии
- Договор хранения товара, имущества
- Трудовой договор, контракт, соглашение
- Удостоверительная надпись
- Прочие договора