Представление инвестиционной операции к рассмотрению

Утверждено письмом Минэкономики от 26.10.2009 N 23-03-13/50-391

(все показатели приводятся без учета затрат на финансирование) - 3 страницы максимум

1. ПРОЕКТ:

Содержание проекта, основные бизнес-задачи, источники дохода.

2. ОБЩИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОЕКТА: - ______ млн.долл. США.

3. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ <*>:

3.1. Стоимость земельного участка: - ______ млн.долл. США.

3.2. Стоимость геолого-разведочных, подготовительных работ, подготовки и согласования проектно-сметной документации: - ______ млн.долл. США.

3.3. Стоимость оборудования: - ______ млн.долл. США (производство _____).

3.4. Оценочная стоимость строительства, монтажа, пуско-наладочных работ: - ______ млн.долл. США.

3.5. Оборотные средства: - ______ млн.долл. США.

3.6. Управление проектом: - ______ млн.долл. США.

3.7. Прочие затраты капитального характера: - ______ млн.долл. США.

--------------------------------

<*> Сумма позиций по п.п. 3.1 - 3.7 должна равняться общему объему проекта.

3.8. СРОК освоения инвестиций: ______ месяцев.

3.9. План освоения по кварталам.

4. БИЗНЕС МОДЕЛЬ:

Проектируемые показатели производства (пример 1):

1) Годовой объем переработки сырья составит - ______ тонн.

2) Выпуск конечной продукции за год (______) - ______ тонны.

3) Объем реализации (нетто) составит - ______ млн.долл. США.

4) Операционная прибыль (до обслуживания долга) составит - ______ млн.долл. США.

Проектируемые показатели строительства (пример 2):

1) Объем возводимых площадей. Общий: ____ кв.м, полезный: ____ кв.м, в том числе гаражи ____ кв.м, жилые ____ кв.м, офисные ____ кв.м, торговые ____ кв.м помещения.

2) Цена реализации площадей по категориям ______ руб./кв.м.

3) Квартальный график продаж по объемам и средним ценам по категориям.

4) Выручка от реализации по кварталам.

Основные показатели эффективности:

1) Внутренняя норма рентабельности (IRR) без учета затрат на финансирование - ____% годовых.

2) Период окупаемости капиталовложений - ______ месяцев.

5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА:

6. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

6.1. Бенефициар:

6.2. Планируемый заемщик:

6.2.1. Выручка за последние четыре квартала:

6.2.2. Валюта баланса на последнюю отчетную дату:

6.2.3. Чистая прибыль за последний год (по управленческой отчетности):

6.3. Оценочная стоимость существующего бизнеса (для проектов, где финансируется развитие существующего бизнеса):

6.4. Прочие...

7. ДОЛЯ ОТ ОБЪЕМА ПРОЕКТА. ФИНАНСИРУЕМАЯ БЕНЕФИЦИАРОМ:

7.1. Уже профинансировано:

7.2. Будет профинансировано:

7.3. Итого <**>:

8. СТОРОННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:

финансирования:

8.2. Уже профинансировано, за счет кого и когда:

8.3. Будет, за счет кого, в том числе ожидаемое финансирование от Банка

8.4. Итого <**>:

--------------------------------

<**> Сумма обоих "Итого" должна равняться общему объему проекта 9.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БАНКА:

9.1. Участие Банка в проекте - предоставление инвестиционного финансирования для __________ в г. __________, осуществление __________, проведение __________, в размере ____% (что составляет ______ млн.долл. США), от общей стоимости проекта сроком на ____ года.

9.2. Общая рентабельность (IRR) от для Банка от участия в проекте - ____% годовых, в т.ч. кредитная ставка.

9.3. Возможные, по мнению бенефициара, механизмы получения доходности в части, превышающей кредитную ставку:

10. МЕНЕДЖМЕНТ:

10.1. Опыт в бизнесе:

10.2. Опыт в подобных проектах:

10.3. Уровень государственной поддержки:

11. СОСТОЯНИЕ РЫНКА:

12. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

13. ВОЗМОЖНЫЕ внешние для проекта ЗАЛОГИ, ГАРАНТИИ:

14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ клиента:

Инициатор операции _________ /________/ "__" _________ 20__ г.