Отчет о движении денежных средств. Форма 4 годовой финансовой отчетности банков
Тематика документа: Банк
Файл текстовой версии: 16,9 кб
Поделиться:
Открыть документ в галерее:
Текст документа:
Утвержден постановлением Правления Нацбанка от 09.11.2011 N 507
Форма 4 годовой финансовой отчетности
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _______ год
Наименование банка ________________________________________________________
(в миллионах белорусских рублей)
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ ¦ ¦ Пункт ¦ ¦ ¦
¦п/п¦ Наименование статьи ¦Символ ¦пояснительной¦20__ год ¦20__ год¦
¦ ¦ ¦ ¦ записки ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦ 1 ¦ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 2 ¦Полученные процентные доходы¦ 70100 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦ 3 ¦Уплаченные процентные ¦ 70101 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦ 4 ¦Полученные комиссионные ¦ 70102 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦ 5 ¦Уплаченные комиссионные ¦ 70103 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦ 6 ¦Чистый доход по операциям с ¦ 70104 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦драгоценными металлами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦драгоценными камнями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦ 7 ¦Чистый доход по операциям с ¦ 70105 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценными бумагами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦ 8 ¦Чистый доход по операциям с ¦ 70106 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валютой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦ 9 ¦Чистый доход по операциям с ¦ 70107 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производными финансовыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инструментами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦10 ¦Прочие полученные доходы ¦ 70108 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦11 ¦Прочие уплаченные расходы ¦ 70109 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦12 ¦Уплаченный налог на прибыль ¦ 70110 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦13 ¦Денежная прибыль (убыток) до¦ 701 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменения в операционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активах и операционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательствах - итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦14 ¦Чистое снижение (прирост) ¦ 70200 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Национальном банке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦15 ¦Чистое снижение (прирост) ¦ 70201 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств в банках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦16 ¦Чистое снижение (прирост) ¦ 70202 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств в ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумагах (кроме ценных бумаг,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удерживаемых до погашения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦17 ¦Чистое снижение (прирост) ¦ 70203 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств в форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитов, выданных клиентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦18 ¦Чистое снижение (прирост) ¦ 70204 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производных финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦19 ¦Чистое снижение (прирост) ¦ 70205 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств в прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операционных активах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦20 ¦Потоки денежных средств от ¦ 702 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменения операционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов - итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦21 ¦Чистый прирост (снижение) ¦ 70300 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Национального банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦22 ¦Чистый прирост (снижение) ¦ 70301 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦23 ¦Чистый прирост (снижение) ¦ 70302 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств клиентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦24 ¦Чистый прирост (снижение) ¦ 70303 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств от ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумаг, выпущенных банком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦25 ¦Чистый прирост (снижение) ¦ 70304 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производных финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦26 ¦Чистый прирост (снижение) ¦ 70305 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств в прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операционных обязательствах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦27 ¦Потоки денежных средств от ¦ 703 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменения операционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств - итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦28 ¦Чистый поток денежных ¦ 70 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, полученных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(использованных) от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦29 ¦ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦30 ¦Приобретение основных ¦ 71100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долгосрочных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦31 ¦Продажа основных средств, ¦ 71101 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальных активов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других долгосрочных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦32 ¦Приобретение долгосрочных ¦ 71102 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовых вложений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уставные фонды других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦33 ¦Продажа долгосрочных ¦ 71103 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовых вложений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уставные фонды других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦34 ¦Приобретение ценных бумаг, ¦ 71104 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удерживаемых до погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦35 ¦Погашение (реализация) ¦ 71105 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценных бумаг, удерживаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦36 ¦Чистый поток денежных ¦ 71 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, полученных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(использованных) от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦37 ¦ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦38 ¦Эмиссия акций ¦ 72100 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦39 ¦Выкуп собственных акций ¦ 72101 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦40 ¦Продажа ранее выкупленных ¦ 72102 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственных акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦41 ¦Выплата дивидендов ¦ 72103 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦42 ¦Чистый поток денежных ¦ 72 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, полученных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(использованных) от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовой деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦43 ¦Влияние изменений валютного ¦ 73 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦курса на денежные средства и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦их эквиваленты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦44 ¦Чистый прирост (снижение) ¦ 74 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств и их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эквивалентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦45 ¦Денежные средства и их ¦ 740 ¦ ¦ x ¦ ¦
¦ ¦эквиваленты на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------------+---------+--------+
¦46 ¦Денежные средства и их ¦ 741 ¦ ¦ ¦ x ¦
¦ ¦эквиваленты на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+----------------------------+-------+-------------+---------+---------
Руководитель ________________ ___________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер _______________ ___________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Дата подписания "__" _________ 20__ г. Приложения к документу:
Какие документы есть еще:
Что еще скачать по теме «Банк»:
- Отчет о движении специального резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску. Форма № 2815 (ежемесячная)
- Отчет о достаточности нормативного капитала банковской группы, банковского холдинга. Форма № 28217
- Отчет о количестве ценных бумаг выпуска в разрезе депозитариев и депонентов центрального депозитария
- Отчет о наличии и движении основных средств и других внеоборотных активов (Форма 1-ф (ос) (годовая))
- Отчет о прибыли и убытках. Форма 2 годовой финансовой отчетности банков
- Отчет о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе. Форма № 2807 (ежемесячная)
- Отчет о состоянии открытой позиции банка по валютному риску. Форма № 2826 (ежемесячная)
- Отчет о состоянии расчетов (Форма 12-ф (расчеты) (месячная, срочная))
- Отчет о ходе продажи облигаций
- Отчет об активах и обязательствах, чувствительных к изменению процентной ставки. Форма № 28216 (ежемесячная)
- Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных. - Как грамотно составить договор займа
Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа. - Правила составления и заключения договора аренды
Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение. - Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.
- Все договоры
- Все бланки
- Авторский договор, авторский заказ
- Агентский, субагентский договор и соглашение
- Договор аренды, субаренды: недвижимости, имущества
- Договор банковского счета, вклада-депозита, обслуживания
- Брачный договор, контракт, семья
- Договор безвозмездного пользования, оказания услуг
- Договор возмездного оказания услуг
- Договор гарантии и гарантийного обслуживания
- Договор дарения, пожертвования
- Договор доверительного управления
- Договор займа, беспроцентного займа
- Договор задатка, аванса
- Договор залога недвижимости, имущества, прав
- Договор комиссии, субкомиссии на покупку, продажу
- Договор концессии, франчайзинга
- Договор купли-продажи товара, имущества, акций
- Договор лизинга, сублизинга, финансовой аренды
- Лицензионный, сублицензионный договор
- Договор мены, бартера, обмена
- Договор найма, поднайма жилого помещения
- Договор на выполнение работ, оказание услуг
- Договор обучения, стажировки, переподготовки
- Договор перевода долга
- Договор подряда, субподряда
- Договор поручения, договор поручительства
- Договор поставки товара, продукции, оборудования
- Договор представительства: юридического, коммерческого
- Договор о совместной деятельности
- Договор страхования, перестрахования
- Договор уступки требований, договор цессии
- Договор хранения товара, имущества
- Трудовой договор, контракт, соглашение
- Удостоверительная надпись
- Прочие договора