Консолидированный отчет о движении денежных средств
Тематика документа: Банк
Файл текстовой версии: 13,1 кб
Поделиться:
Открыть документ в галерее:
Текст документа:
Утвержден письмом Нацбанка от 28.06.2008 N 20-12/46
(примерная форма)
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся _____________________________
(число, месяц, год)
Наименование банка _____________________________________________
(в миллионах белорусских рублей)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Наименование статьи ¦Примечания¦Отчетный ¦Предшествующий¦
¦ ¦ ¦ период ¦ период ¦
+-------------------------------------+----------+---------+--------------+
¦ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Полученные процентные доходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Уплаченные процентные расходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Полученные комиссионные доходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Уплаченные комиссионные расходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чистый доход от торговых операций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие полученные доходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие уплаченные расходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Уплаченный налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего денежный поток до изменения в ¦ ¦ ¦ ¦
¦операционных активах и операционных ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательствах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чистое снижение (прирост) денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств в банках ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чистое снижение (прирост) денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств в финансовых активах, ¦ ¦ ¦ ¦
¦предназначенных для торговли ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чистое снижение (прирост) денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств в форме кредитов и иной ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности клиентов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чистое снижение (прирост) денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств в финансовых активах, ¦ ¦ ¦ ¦
¦имеющихся в наличии для продажи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чистое снижение (прирост) денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств в прочих операционных активах¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего потоки денежных средств от ¦ ¦ ¦ ¦
¦изменения операционных активов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чистый прирост (снижение) денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств Национального банка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чистый прирост (снижение) денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств в форме кредитов и других ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств банков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чистый прирост (снижение) денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств Правительства и органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного управления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чистый прирост (снижение) денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств клиентов ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чистый прирост (снижение) денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств от ценных бумаг, выпущенных ¦ ¦ ¦ ¦
¦банком ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чистый прирост (снижение) денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств в прочих операционных ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательствах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего потоки денежных средств от ¦ ¦ ¦ ¦
¦изменения операционных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЧИСТЫЙ ПОТОК денежных средств от ¦ ¦ ¦ ¦
¦операционной деятельности ¦ ¦_________¦_____________ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение основных средств, ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Продажа основных средств, ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение финансовых активов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦удерживаемых до погашения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Погашение (продажа) финансовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, удерживаемых до погашения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Инвестиции в зависимые юридические ¦ ¦ ¦ ¦
¦лица ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение дочерних юридических ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц, за вычетом полученных денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЧИСТЫЙ ПОТОК денежных средств от ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Эмиссия акций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выкуп собственных акций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Продажа ранее выкупленных собственных¦ ¦ ¦ ¦
¦акций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выплата дивидендов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЧИСТЫЙ ПОТОК денежных средств от ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовой деятельности ¦ ¦_________¦_____________ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Влияние изменений валютного курса на ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежные средства и их эквиваленты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЧИСТЫЙ ПРИРОСТ (СНИЖЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ ¦ ¦_________¦_____________ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+----------+---------+---------------
Руководитель ________________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер ___________________ ______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Дата подписания _____________________
(число, месяц, год) Приложения к документу:
- Консолидированный отчет о движении денежных средств.pdf (Adobe Reader)
Какие документы есть еще:
Что еще скачать по теме «Банк»:
- Контргарантия
- Контрольная ведомость по пересчету денежной выручки (Форма 0402090135)
- Контрольный лист принятых и выданных ценностей (Форма 0402410134)
- Кредитный договор
- Мемориальный ордер. Форма № 0401540101
- Мемориальный ордер 3. Накопительная ведомость по движению денежных средств на счетах по внебюджетным средствам. Форма № 381
- Накладная на отправленную почту
- Оборотная ведомость счетов "депо"
- Образец заполнения сопроводительной описи при отправке обмененных банкнот Национального банка Республики Беларусь банком в структурное подразделение Национального банка
- Образец заполнения сопроводительной описи при отправке обмененных банкнот Национального банка Республики Беларусь структурным подразделением
- Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных. - Как грамотно составить договор займа
Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа. - Правила составления и заключения договора аренды
Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение. - Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.
- Все договоры
- Все бланки
- Авторский договор, авторский заказ
- Агентский, субагентский договор и соглашение
- Договор аренды, субаренды: недвижимости, имущества
- Договор банковского счета, вклада-депозита, обслуживания
- Брачный договор, контракт, семья
- Договор безвозмездного пользования, оказания услуг
- Договор возмездного оказания услуг
- Договор гарантии и гарантийного обслуживания
- Договор дарения, пожертвования
- Договор доверительного управления
- Договор займа, беспроцентного займа
- Договор задатка, аванса
- Договор залога недвижимости, имущества, прав
- Договор комиссии, субкомиссии на покупку, продажу
- Договор концессии, франчайзинга
- Договор купли-продажи товара, имущества, акций
- Договор лизинга, сублизинга, финансовой аренды
- Лицензионный, сублицензионный договор
- Договор мены, бартера, обмена
- Договор найма, поднайма жилого помещения
- Договор на выполнение работ, оказание услуг
- Договор обучения, стажировки, переподготовки
- Договор перевода долга
- Договор подряда, субподряда
- Договор поручения, договор поручительства
- Договор поставки товара, продукции, оборудования
- Договор представительства: юридического, коммерческого
- Договор о совместной деятельности
- Договор страхования, перестрахования
- Договор уступки требований, договор цессии
- Договор хранения товара, имущества
- Трудовой договор, контракт, соглашение
- Удостоверительная надпись
- Прочие договора