Протокол о результатах торгов сделки "РЕПО" (в случае, если в течение срока РЕПО производится выплата процентного дохода по облигациям, с которыми заключена сделка)
Тематика документа: Протокол
Файл текстовой версии: 11,8 кб
Поделиться:
Открыть документ в галерее:
Текст документа:
Утвержден порядком ОАО "БВФБ" от 23.11.1999 N 1219
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ N СДЕЛКИ "РЕПО" Дата проведения торгов: В течение торгов была заключена сделка купли-продажи _______________ (вид ценной бумаги) (далее - "Облигаций") с обратным выкупом (продажи) (сделка РЕПО) N ___________ на следующих условиях: Продавец (УРК / Д.У.): Покупатель (УРК / Д.У.): Дата заключения сделки Дата обратного выкупа Номер выпуска Номер выпуска Цена за одну Облигацию, руб. Цена за одну Облигацию при обратном выкупе, руб. Количество Облигаций, шт. Количество Облигаций, шт. Ставка РЕПО, % годовых Сумма сделки, руб. Сумма обратного выкупа, руб. Текущий накопленный купонный доход, руб./шт.: В течение срока РЕПО по Облигациям производится выплата процентного дохода по следующим периодам выплаты дохода: -------------------------------------------------------------------- ¦ Номер ¦ Даты ¦ Ставка / ¦ Количество¦ Размер ¦ ¦ периода ¦ выплаты ¦ условная ¦ дней в ¦(условный размер) ¦ ¦ выплаты ¦процентного¦ ставка ¦ периоде ¦ процентного ¦ ¦процентного¦ дохода ¦процентного¦ выплаты ¦ дохода, ¦ ¦ дохода ¦ ¦ дохода, % ¦дохода <**>¦ белорусских ¦ ¦ ¦ ¦годовых <*>¦ ¦ рублей <***> ¦ +-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------+-----------+-----------+-----------+------------------- 1. Размер биржевого сбора с продавца составляет, руб. Продавец обязан перечислить сумму биржевого сбора на счет биржи, N ____________ не позднее дня, следующего за датой проведения торгов. При несоблюдении продавцом сроков и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора продавец обязан уплатить бирже неустойку в размере ______% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. Размер биржевого сбора с покупателя составляет, руб. Покупатель обязан перечислить сумму биржевого сбора на счет биржи, N ____________ не позднее дня, следующего за датой проведения торгов. При несоблюдении покупателем сроков и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора покупатель обязан уплатить бирже неустойку в размере ________% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. 2. В день осуществления обратного выкупа (обратной продажи), "__"________ ______ года к началу предторгового периода стороны по сделке должны обеспечить наличие достаточного количества денежных средств и достаточного количества облигаций для исполнения обязательств по сделке в части, касающейся обратного выкупа (продажи). 3. В случае неисполнения одной из сторон обязательств, вытекающих из второй части сделки, сделка РЕПО расторгается в день осуществления обратного выкупа (продажи) в момент уведомления сторон Торговой системой о невозможности исполнения обязательств по сделке в части обратного выкупа (продажи), что влечет за собой прекращение обязательств по второй части сделки РЕПО. В этом случае Облигации остаются в собственности покупателя, а денежные средства - у продавца. При этом пострадавшая сторона имеет право требовать возмещение убытков в порядке, предусмотренном законодательством. Виновная сторона уплачивает пострадавшей стороне штраф в размере _______________. Виновная сторона не позднее дня, следующего за днем неисполнения обязательств по второй части сделки РЕПО, обязана выполнить обязательства по уплате штрафа. В случае несвоевременного исполнения обязательств по уплате штрафа, на сумму штрафа начисляются проценты в размере _________ за каждый день просрочки. 4. В случае отсутствия возможности исполнения обязательств, вытекающих из второй части сделки покупателем и продавцом, сделка РЕПО расторгается в день осуществления обратного выкупа (продажи) в момент уведомления сторон Торговой системой о невозможности исполнения обязательств по сделке в части обратного выкупа (продажи), что влечет за собой прекращение обязательств по второй части сделки РЕПО. В этом случае Облигации остаются в собственности покупателя, а денежные средства - у продавца, штраф с обеих сторон по данной сделки не взимается. От продавца Подпись От покупателя Подпись Ведущий торгов Подпись М.П. -------------------------------- <*> Для Облигаций с постоянным процентным доходом указывается ставка, объявленная Министерством финансов Республики Беларусь. Для Облигаций с переменным процентным доходом и облигаций, процентная ставка по которым зависит от ставки рефинансирования, указывается ставка, объявленная Министерством финансов Республики Беларусь на период выплаты дохода, в котором заключается сделка, и действующая в день заключения сделки. То есть, указывается процентная ставка, применяемая для расчета цены облигации по сделке РЕПО, согласно Инструкции по проведению Национальным банком Республики Беларусь операций с ценными бумагами, утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 08.12.2006 N 346. <**> Количество дней в периоде выплаты дохода (купонном периоде) для облигаций с постоянным и переменным доходом рассчитывается с календарного дня, следующего за датой выплаты предшествующего процентного дохода (датой выпуска облигаций), по дату выплаты соответствующего процентного дохода (дату погашения облигаций) в соответствии с Инструкцией о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения отдельных видов государственных ценных бумаг Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18.08.2003 N 118 (далее - Инструкция МФ). <***> Рассчитывается в соответствии с Инструкцией МФ. Для облигаций с переменным процентным доходом в строчках, соответствующих купонным периодам с неизвестной на день заключения сделки ставкой процентного дохода, процентный доход рассчитывается исходя из ставки, объявленной Министерством финансов Республики Беларусь на текущий период выплаты дохода, и действующей в день заключения сделки. Для облигаций с процентным доходом, ставка процентного дохода по которым зависит от ставки рефинансирования, в период со дня заключения сделки до завершения текущего купонного периода ставка дохода принимается равной ставке дохода, действующей на день заключения сделки. При этом в период с начала купонного периода по день заключения сделки используются фактически действующие процентные ставки.
Приложения к документу:
Какие документы есть еще:
- Все документы из раздела «Протокол»
- Рубрикатор всех типовых образцов и бланков документов Белоруссии
Что еще скачать по теме «Протокол»:
- Протокол о создании ООО путем слияния
- Протокол об административном правонарушении (утвержденный госкомитетом по науке и технологиям)
- Протокол об административном правонарушении в области сельского хозяйства
- Протокол об административном правонарушении в области сельского хозяйства
- Протокол об административном правонарушении
- Протокол об административном правонарушении
- Протокол об административном правонарушении
- Протокол об административном правонарушении
- Протокол об избрании на должность генерального директора ООО (Образец заполнения)
- Протокол об оказании спонсорской помощи
- Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных. - Как грамотно составить договор займа
Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа. - Правила составления и заключения договора аренды
Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение. - Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.
- Все договоры
- Все бланки
- Авторский договор, авторский заказ
- Агентский, субагентский договор и соглашение
- Договор аренды, субаренды: недвижимости, имущества
- Договор банковского счета, вклада-депозита, обслуживания
- Брачный договор, контракт, семья
- Договор безвозмездного пользования, оказания услуг
- Договор возмездного оказания услуг
- Договор гарантии и гарантийного обслуживания
- Договор дарения, пожертвования
- Договор доверительного управления
- Договор займа, беспроцентного займа
- Договор задатка, аванса
- Договор залога недвижимости, имущества, прав
- Договор комиссии, субкомиссии на покупку, продажу
- Договор концессии, франчайзинга
- Договор купли-продажи товара, имущества, акций
- Договор лизинга, сублизинга, финансовой аренды
- Лицензионный, сублицензионный договор
- Договор мены, бартера, обмена
- Договор найма, поднайма жилого помещения
- Договор на выполнение работ, оказание услуг
- Договор обучения, стажировки, переподготовки
- Договор перевода долга
- Договор подряда, субподряда
- Договор поручения, договор поручительства
- Договор поставки товара, продукции, оборудования
- Договор представительства: юридического, коммерческого
- Договор о совместной деятельности
- Договор страхования, перестрахования
- Договор уступки требований, договор цессии
- Договор хранения товара, имущества
- Трудовой договор, контракт, соглашение
- Удостоверительная надпись
- Прочие договора