Расчет денежных потоков организации
Тематика документа: Минторг
Файл текстовой версии: 5,5 кб
Поделиться:
Открыть документ в галерее:
Текст документа:
Утвержден приказом Минторга от 14.12.2006 N 158
РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ млн.руб. -------------------------------------------------------------------- ¦ Виды поступлений и издержек ¦ Отчетный ¦ Планируемый ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦1. Поступление наличности ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦1.1. Выручка от реализации продукции, ¦ ¦ ¦ ¦товаров (услуг) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 1.2. Собственные средства ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 1.3. Кредиты, займы - всего ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 1.3.1. краткосрочные ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 1.3.2. долгосрочные ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 1.4. Централизованные источники ¦ ¦ ¦ ¦ финансирования ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 1.5. Увеличение кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 1.6. Прочие доходы ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 1.7. Полный приток денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ (сумма строк с 1.1 по 1.6) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦2. Отток средств ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 2.1. Затраты на приобретение основных ¦ ¦ ¦ ¦ фондов ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 2.2. Прирост текущих активов ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 2.3. Затраты на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ реализацию (за вычетом амортизации) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 2.4. Налоги и неналоговые платежи из ¦ ¦ ¦ ¦ выручки (без преференций) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 2.5. Налоги из прибыли (без ¦ ¦ ¦ ¦ преференций) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 2.6. Погашение основного долга по ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 2.7. Погашение процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ долгосрочным кредитам ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 2.8. Погашение существующей и ¦ ¦ ¦ ¦ отсроченной задолженности ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 2.9. Выплачиваемые дивиденды ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦ 2.10. Полный отток денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ (сумма строк с 2.1 по 2.9) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦3. Излишек (дефицит) денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 1.7 - стр. 2.10) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------+-------------+ ¦4. Накопительный остаток (по стр. 3) ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+-----------+--------------
Приложения к документу:
- Расчет денежных потоков организации.pdf (Adobe Reader)
Какие документы есть еще:
Что еще скачать по теме «Минторг»:
- Расчет затрат на производство и реализацию продукции, товаров, работ, услуг
- Расчет погашения кредита организацией
- Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда
- Расчет прибыли на год
- Реестр выписанных счетов-фактур на продажу товаров по безналичному расчету юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
- Режим работы розничного торгового объекта, торгового объекта общественного питания
- Сведения о задолженности подведомственных организаций торговли и общественного питания за полученную продукцию от организаций Министерства сельского хозяйства и продовольствия и концерна "Белгоспищепром"
- Сведения о проведенных проверках в торговой сети
- Сведения о развитии торговой инфраструктуры (объекты придорожного сервиса)
- Сведения о создании стабилизационных фондов продовольственных товаров на межсезонный период, использовании объемов стабилизационных фондов, остатках и дополнительном закупе продукции растениеводства, животноводства
- Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных. - Как грамотно составить договор займа
Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа. - Правила составления и заключения договора аренды
Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение. - Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.
- Все договоры
- Все бланки
- Авторский договор, авторский заказ
- Агентский, субагентский договор и соглашение
- Договор аренды, субаренды: недвижимости, имущества
- Договор банковского счета, вклада-депозита, обслуживания
- Брачный договор, контракт, семья
- Договор безвозмездного пользования, оказания услуг
- Договор возмездного оказания услуг
- Договор гарантии и гарантийного обслуживания
- Договор дарения, пожертвования
- Договор доверительного управления
- Договор займа, беспроцентного займа
- Договор задатка, аванса
- Договор залога недвижимости, имущества, прав
- Договор комиссии, субкомиссии на покупку, продажу
- Договор концессии, франчайзинга
- Договор купли-продажи товара, имущества, акций
- Договор лизинга, сублизинга, финансовой аренды
- Лицензионный, сублицензионный договор
- Договор мены, бартера, обмена
- Договор найма, поднайма жилого помещения
- Договор на выполнение работ, оказание услуг
- Договор обучения, стажировки, переподготовки
- Договор перевода долга
- Договор подряда, субподряда
- Договор поручения, договор поручительства
- Договор поставки товара, продукции, оборудования
- Договор представительства: юридического, коммерческого
- Договор о совместной деятельности
- Договор страхования, перестрахования
- Договор уступки требований, договор цессии
- Договор хранения товара, имущества
- Трудовой договор, контракт, соглашение
- Удостоверительная надпись
- Прочие договора