Белформа.нет
☰
  • Типовые договоры
  • Бланки документов
  • Юрблог
  • Сервисы
Главная → Бланки → Бизнес-план → Таблица 4-9. Расчет потребности в чистом оборотном капитале

Таблица 4-9. Расчет потребности в чистом оборотном капитале

Тематика документа: Бизнес-план
Файл текстовой версии: 15,5 кб
Поделиться:
Cкачать документ в формате DOC»

Открыть документ в галерее:

Таблица 4-9. Расчет потребности в чистом оборотном капитале. Страница 1 Таблица 4-9. Расчет потребности в чистом оборотном капитале. Страница 2 Таблица 4-9. Расчет потребности в чистом оборотном капитале. Страница 3 Таблица 4-9. Расчет потребности в чистом оборотном капитале. Страница 4 Таблица 4-9. Расчет потребности в чистом оборотном капитале. Страница 5 Таблица 4-9. Расчет потребности в чистом оборотном капитале. Страница 6

‹ › ×



    Текст документа:

    Утверждена приказом Минстройархитектуры от 21.12.2012 N 403

                                                                    Таблица 4-9
                 Расчет потребности в чистом оборотном капитале
                                                                      млн.руб.
    ---------------------------------------------------------------------------
    ¦      ¦                     ¦ На начало  ¦  На конец  ¦На конец квартала ¦
    ¦  N   ¦    Наименование     ¦  базового  ¦  базового  ¦планируемого года ¦
    ¦ п/п  ¦     показателя      ¦  периода   ¦  периода   +------------------+
    ¦      ¦                     ¦   (года)   ¦   (года)   ¦ 1 ¦ 2  ¦ 3  ¦ 4  ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦  1   ¦Краткосрочные активы ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦ 1.1  ¦Материалы            ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ запас материальных  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ ресурсов в днях     ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ размер однодневной  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ суммы материальных  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ затрат              ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦ 1.2  ¦Незавершенное        ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦производство         ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ запас незавершенного¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ производства в днях ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ размер однодневной  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ суммы затрат на     ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ производство и      ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ реализацию          ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ продукции           ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦ 1.3  ¦Готовая продукция и  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦товары               ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ запас готовой       ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ продукции и товаров ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ в днях              ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ однодневный размер  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ товарной продукции  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ в стоимостном       ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ выражении           ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦ 1.4  ¦Товары отгруженные   ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ запас товаров       ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ отгруженных в днях  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ однодневный размер  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ товарной продукции  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ в стоимостном       ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ выражении           ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦НДС по приобретенным ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦ 1.5  ¦товарам, работам,    ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦услугам              ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦ 1.6  ¦Дебиторская          ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦задолженность        ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ отсрочка в          ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ поступлении         ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ платежей в днях     ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ размер однодневной  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ суммы выручки от    ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ реализации          ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ продукции           ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦Денежные средства для¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦ 1.7  ¦расчета чистого      ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦оборотного капитала  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦ 1.8  ¦Прочие краткосрочные ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦активы               ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦Итого краткосрочные  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦ 1.9  ¦активы (сумма стр.   ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦1.1 - стр. 1.8)      ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦Прирост (+), снижение¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦ 1.10 ¦(-) краткосрочных    ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦активов (по стр. 1.9)¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦  2   ¦Кредиторская         ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦задолженность        ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦Поставщикам,         ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦ 2.1  ¦подрядчикам,         ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦исполнителям         ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ отсрочка по оплате  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ платежей в днях     ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ размер однодневной  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ суммы материальных  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ затрат              ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦ 2.2  ¦По оплате труда      ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ отсрочка расчетов   ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ по оплате труда в   ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ днях                ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ размер однодневной  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ суммы расходов на   ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ оплату труда        ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦По налогам и сборам, ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦ 2.3  ¦социальному          ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦страхованию и        ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦обеспечению          ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ отсрочка расчетов   ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ по уплате налогов и ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ сборов в бюджет в   ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ днях                ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ размер однодневной  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ суммы налогов и     ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ сборов,             ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ уплачиваемых в      ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ бюджет              ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦ 2.4  ¦Прочая кредиторская  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦задолженность        ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦ 2.5  ¦Прочие краткосрочные ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦обязательства        ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦Итого кредиторская   ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦ 2.6  ¦задолженность        ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦(сумма стр. 2.1 -    ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦стр. 2.5)            ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦Прирост (+), снижение¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦ 2.8  ¦(-) кредиторской     ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦задолженности (по    ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦стр. 2.7)            ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦Чистый оборотный     ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦  3   ¦капитал (стр. 1.9 -  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦стр. 2.6)            ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦Прирост (+), снижение¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦  4   ¦(-) чистого          ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦оборотного капитала  ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦(по стр. 3)          ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦  5   ¦Справочно:           ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ просроченная        ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦ 5.1  ¦ дебиторская         ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ задолженность       ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+
    ¦      ¦ просроченная        ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦ 5.2  ¦ кредиторская        ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    ¦      ¦ задолженность       ¦            ¦            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
    -------+---------------------+------------+------------+---+----+----+-----

    Примечания:

    1. Значение по строке "Денежные средства для расчета чистого оборотного капитала" планируется как необходимый минимальный остаток денежных средств для осуществления текущих платежей.

    2. Количество дней запаса, отсрочки расчетов и предоплаты по краткосрочным активам и кредиторской задолженности обосновывается в текстовой части бизнес-плана.

    3. При определении задолженности поставщикам, подрядчикам, исполнителям используется сумма материальных затрат с учетом НДС по приобретенным материальным ресурсам.

    Cкачать документ »
    Cкачать образец документа «Таблица 4-9. Расчет потребности в чистом оборотном капитале»


    Приложения к документу:

    • Таблица 4-9. Расчет потребности в чистом оборотном капитале.pdf (Adobe Reader)

    Какие документы есть еще:

    • Все документы из раздела «Бизнес-план»
    • Рубрикатор всех типовых образцов и бланков документов Белоруссии

    Что еще скачать по теме «Бизнес-план»:

    • Бизнес-план (титульный лист)
    • Бизнес-план ведения охотничьего хозяйства
    • Бизнес-план инновационного проекта
    • Основные показатели развития организации (Таблица 4-1)
    • Паспорт организации
    • Прогноз развития (титульный лист проекта на 5 лет)
    • Сведения о разработчике бизнес-плана
    • Таблица 1-1. Система мер по достижению стратегических целей социально-экономического развития организации на пять лет
    • Таблица 1-2. Перечень мероприятий по модернизации на 5 лет и объемы их финансирования
    • Таблица 2-1. Доводимые показатели прогноза развития строительной организации на пять лет
    • Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
      Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
    • Как грамотно составить договор займа
      Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.
    • Правила составления и заключения договора аренды
      Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение.
    • Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
      В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.
    Новое за 23 апреля 2018
    • Добавлено документов

      21

    • Внесены корректировки в

      11

    Белзакон.net
    Договоры по тегам
    авторский аренда залог займ купля-продажа комиссия лизинг мена найм оказание услуг подряд поставка поручение трудовой страхование цессия хранение
    все теги
    Советы работнику офиса
    • Плохие привычки, которые способны стать хорошими
    • Почему вы не любите свою работу?
    • Все договоры
    • Все бланки
    • Авторский договор, авторский заказ
    • Агентский, субагентский договор и соглашение
    • Договор аренды, субаренды: траспорта, имущества, помещения, земли
    • Договор банковского счета, вклада-депозита, обслуживания
    • Брачный договор, контракт, семья
    • Договор безвозмездного пользования, оказания услуг
    • Договор возмездного оказания услуг
    • Договор гарантии и гарантийного обслуживания
    • Договор дарения, пожертвования
    • Договор доверительного управления
    • Договор займа, беспроцентного займа
    • Договор задатка, аванса
    • Договор залога недвижимости, имущества, прав
    • Договор комиссии, субкомиссии на покупку, продажу
    • Договор концессии, франчайзинга
    • Договор купли-продажи товара, имущества, акций
    • Договор лизинга, сублизинга, финансовой аренды
    • Лицензионный, сублицензионный договор
    • Договор мены, бартера, обмена
    • Договор найма, поднайма жилого помещения
    • Договор на выполнение работ, оказание услуг
    • Договор обучения, стажировки, переподготовки
    • Договор перевода долга
    • Договор подряда, субподряда
    • Договор поручения, договор поручительства
    • Договор поставки товара, продукции, оборудования
    • Договор представительства: юридического, коммерческого
    • Договор о совместной деятельности
    • Договор страхования, перестрахования
    • Договор уступки требований, договор цессии
    • Договор хранения товара, имущества
    • Трудовой договор, контракт, соглашение
    • Удостоверительная надпись
    • Прочие договора
    • Акт
    • Анкета
    • Аренда
    • Белстат
    • Бухучет
    • Бюджет
    • Ведомость
    • Госкомимущество
    • Доверенность
    • Должностная инструкция
    • Жалоба
    • ЖКХ
    • Журнал
    • Зарплата
    • Заявление
    • Здравоохранение
    • Инструкция
    • Исковое заявление
    • Контракт
    • Минздрав
    • Минтранс
    • Минюст
    • МЧС
    • Отчет
    • Отчетность
    • Положение
    • Приказ
    • Протокол
    • Рабочая инструкция
    • Расписка
    • Совмин
    • Соглашение
    • Справка
    • Труд
    • Уведомление
    • Устав
    • Форма
    • Ходатайство
    • Экономика
    • Юрлицо
    Цитата на века
    Люди не могли бы жить, если бы боги не дали бы им дара забвения. (Еврипид)
    Полезно прочитать:
    Минимальный размер заработной платы в Беларуси Прожиточный минимум в Беларуси
    © 2018 Белформа.НЕТ – Образцы белорусских документов.
    Белформа поможет составить акт, договор, завещание или любой другой документ на базе имеющихся шаблонов. Обращаем внимание: если скаченный вами шаблон содержит какие-либо неточности и ошибки, просьба сообщить, воспользовавшись контактными данными.
    Договоры Беларусь | Бланки документов Беларусь
    Белформа.нет